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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
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跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
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雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

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乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
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老虎证券股票学院: 看看哈佛耶鲁们的全球资产配置收益率

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老虎证券股票学院: 看看哈佛耶鲁们的全球资产配置收益率

泰格证券股票学院(Tiger Securities Stock College)是中国地区知名美股券商泰格证券(Tiger Securities)的专业投资教育平台,以普及股票投资知识、构建综合投资培育体系、搭建投资者全球资产配置知识学习平台为重点。(原麦锐投资创建)

每所大学的捐赠基金以6月底为会计年度。哈佛大学刚刚发布了2016年捐赠基金报告。我们来分析一下它的资产配置。

哈佛2016年的回报率是-2.0%,他的报告声称主要是因为投资南美能源股。稍后我们将分析他的资产类别的收入。

其2016年的资产配置如下

如你所见,10.5%的美国股票,7%的其他发达国家股票,11.5%的新兴市场股票,20%的私募,14%的对冲基金,14.5%的房地产,10%的自然资源,9%的国内债券,1%的国外债券,2%的抗通胀债券,0.5%的高收益债券。

每个人都会得出每个资产级别的回报率

HMC是哈佛的基础,标杆就是标杆。可以看出,自然资源是一个巨大的阻力。2016年私募表现其实并不好2.2%;绝对收益是对冲基金,业绩也不好。在所有资产组合中,房地产一直表现突出。

然后具体到公共证券(股票)的公众权益。

可以看出,新兴市场和其他发达国家的股票表现并不令人满意。美国股市虽然是2.5%,但是比其他两个市场好很多。其实这是意料之外的。在过去的几年里,美国的机构投资者已经多元化。他们都开始减持美股,提高新兴市场和其他发达国家证券的资产配置比例。

然后,这么多年过去了,新兴市场依然低迷,能源价格的下跌让新兴市场雪上加霜。因为巴西、俄罗斯等新兴市场依赖能源出口。

当然,这种趋势在过去一年里已经开始逆转,机构投资者从新兴市场证券的净流出不断增加,而资产更多地配置在房地产和私募上。

私募股权(包括风险资本)

私募一般都不错。然而,全球风投的净投资实际上已经下降,除了来自中国的资金,他们还在拼命投资风投。

固定收益(债券)固定收益

固定收益更多的是和利率挂钩,所以分析宏观经济环境很重要。

以下小资产品种

绝对收益是对冲基金,有各种策略,包括事件驱动等等。对冲基金是机构投资者退出的另一个资产类别。年初,大都会人寿和其他保险公司解雇了他的对冲基金经理。

说哈佛;我们来看看耶鲁的基金。它的详细报告还没有出来。但是我们可以看看他的收益,这几年比哈佛好很多。2016年3.4%。

但是我们可以看看他的收益,这几年比哈佛好很多。2016年3.4%。

让我们比较一下他的资产配置

耶鲁的分类有些不同,但其对冲基金比例非常高,达到22.5%,其次是风险投资16%,外国证券15%,杠杆收购私募15%,房地产12.5%,债券和自然资源7.5%,美国证券4%。

耶鲁的目标收益率是6.7%(通货膨胀后),假设美国的通货膨胀率是2%,那么就是8.7%。在过去的20年里,耶鲁大学捐赠基金的平均回报率为12.6%,应该算是最好的了,因为大学捐赠基金的平均回报率为7.5%。

再来看看其他常春藤大学的捐赠基金表现。2016年,也就是2015/06年到2016/06年,宾夕法尼亚大学的收益率为-1.4%,达特茅斯学院下跌1.9%。在捐赠资金超过5亿的学校中,2016年的平均降幅为-0.73%。

哈佛发布年报后,彭博社发表了一篇关于麦肯锡调查哈佛捐赠基金近年来表现弱于同行(耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚大学)的文章;关键是出大价钱,请基金经理。结果他的标杆比别人低;有兴趣可以看看。

泰格证券认为,股票投资是一种高风险的投资行为,投资者需要在综合分析多种信息的基础上做出投资决策。本文仅向投资者提供投资知识学习资料,不构成任何投资建议。

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