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投资风险控制分析

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什么是投资,这是一个简单而又难以回答的问题。其实投资的本质不是赚取利润,而是控制风险。当你在纷繁复杂的表象中找到真正的市场运行轨迹,并以此指导你的投资,事实证明你是正确的,此时你才能真正感受到投资的乐趣。

投资者已经可以感觉到今年的市场环境复杂,不确定因素太多,无论是债市还是股市都没有去年那么明朗。市场上可以听到专家的声音,而职业投资经理大多选择沉默。他们在观察和判断。他们试图控制风险,试图找出市场的真实运行轨迹。

回顾过去的市场,简单明了;未来依然充满迷茫。当我们能像回望过去一样认清未来,无疑会实现大多数投资者的梦想。分析了大量数据,如果结果都指向同一个方向就好了,但是很多时候我们会发现这些数据充满矛盾,无法做出明确的结论。面对未来难以做出明确判断的市场发展方向,我们研究的真正价值在于尽可能发现未来可能出现的各种风险,在投资中尽可能控制和规避这些风险。

现在我们面临的风险是显而易见的。

从国际环境来看,美国经济放缓是毫无疑问的。无论中国经济是否与美国经济脱钩,美国经济都无法对中国经济产生积极影响,欧洲经济形势似乎也不乐观。

中国呢?在过去的一段时间里,中国市场表现出了一轮可以让人嘲笑世界的财富效应。在国际和国内资本的合作下,财富的气球在短时间内急剧膨胀。大量资本的润滑使得经济车厢越跑越快,走到哪里都是一派繁荣景象。但是资本是逐利的,是狡猾的。它知道任何经济发展都是有规律的。当泡沫足够大,利润足够丰厚的时候,它就像狐狸一样消失在我们的视野里。留下的礼物是漂洋过海的泡沫和怪物般的通货膨胀。狐狸的消失导致财富效应的初始扩张崩溃,而向通胀招手的大棒被延迟。

可以预测,CPI在4月份反弹后将逐渐下降。但考虑到非食品价格环比上涨和上半年新增价格上涨的贡献,下半年CPI不会有很大下降,估计在5%-6%之间。但CPI在反弹后逐渐下降,并不意味着中国的通胀问题已经解决,这一轮通胀可能会持续很长时间。

原因如下:一是在大幅降息和美元贬值的环境下,进口通胀短期内难以缓解;其次,随着劳动力供大于求逐渐转化为结构性短缺,工人对工资的议价能力上升,最低工资的提高和新劳动法的实施也增加了企业的劳动力成本。因此,劳动力成本短期内会加速,长期内呈稳步上升趋势;第三,新的价格管制很难长期存在。一旦放开管制,价格扭曲的商品和服务价格将恢复上涨;最后,资源价格改革压力很大。一旦价格水平下降,将为资源价格改革提供良好的机会,资源价格改革将再次推高价格。

无论如何,更高的通货膨胀会损害经济的正常发展,而资本市场和房地产市场的衰退会进一步打击经济。对未来经济增长放缓和企业盈利能力下降的担忧,可能是未来一段时间投资者心中挥之不去的担忧。

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