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资金、仓位的管理方法

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资金、仓位的管理方法

对市场的流通阶段有深刻而准确的判断是所有基金管理的前提和基础。在触底阶段、上涨阶段、收盘阶段和下跌阶段,资金和头寸的管理方法是不同的。

这里进行的是抢反弹资金的方法和下跌阶段的仓位管理。

(1)一般管理原则

当大盘和个股处于中期以上下跌阶段时,以空头为主,绝对不允许重仓或长期持有。在特定条件下,根据反弹的类型和水平,并对应当时的市场背景,使用不同的资金量进行短期反弹。一般来说,我们建议以总资本的20%-50%运营。

(2)实战中的对策

市场背景:稳定,反弹上升,近期不会大幅下跌。

对应个股在不同周期水平的反弹,即月、周、日、分时操作,对应仓位由大到小增减。但随着股价的循环是一个动态的循环过程,资金安排或头寸要逐步放大或缩小。在实践中,每个周期的股价操作阶段往往不一致。这个时候要谨慎或者减仓来控制风险。

(3)板块因素

反弹操作也是为了追热门板块和龙头股。如果是热门板块的初始股票,仓位会更重(反应不会滞后),而冷门板块尽量不介入或做空,一般股票只能适量介入。应根据流通中个股的市值和市场允许的空气量,做出适当的融资安排。

比如月线水平末端的C波反弹时,仓位可以增加到本金的1/2。具体操作结合低吸和日追,位置也可以滚。如果你只在日水平操作B波反弹,你需要一个很轻的仓位,不要超过1/3,所以CUHK的基金没有参与价值。

(4)避免满仓操作

确保资金安全是第一要务。具体调配资金和仓位的关键是准确判断市场和个股的走势。即使判断准确,也不能急于用赌博心态介入整个仓库;一旦判断错误,既是决定性的止损,也是巨大的损失。

(5)资金要分批购买

批量录入的好处是尽量不要把资金置于风险之下。如果股价正在形成双底,可以在第一个买入点实验性打开。如果确认此底反转,则添加;反之,如果判断错误,则根据止损位出去。动员资金的风险控制在非常小的范围内。

总之,资金安全是核心原则。也就是说,在任何有潜在风险的市场活动中,风险是投资者最重要的考虑因素。在提出我能赚多少利润之前,我首先要考虑我能承受多少潜在损失。如果市场风险/回报情况很差,我会主要持有现金。反弹操作的交易原则按重要性排列如下:保本、盈利策略、追求更好的回报。也是所有投资者做市场决策的最高指导原则。因为股市回报的原则应该是保持稳定性和连续性,所以利润目标可以分为总利润目标和每次操作的利润目标。所以,作为市场操作的一部分,反弹操作的盈利目标是把小赢积累成大赢。

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